Les conditions applicables aux fonds sont les suivantes:
| Conditions appliquées lors de l’émission de parts: | |
| 1 | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| 2 | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut différer selon la la filière de distribution) |
| 3 | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées). |
| 4 | Combinaison de 2 et 3 |
| 5 | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions appliquées lors du rachat de parts: | |
| 1 | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| 2 | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut différer selon la la filière de distribution) |
| 3 | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements ) |
| 4 | Combinaison de 2 et 3 |
| 5 | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Particularités: | |
| a | évaluation hebdomadaire |
| b | évaluation mensuelle |
| c | évaluation trimestrielle |
| d | pas d'émission ni de rachat régulier de parts |
| e | valeur du jour précédent |
| f | évaluation antérieure |
| g | émission des parts suspendue temporairement |
| h | émission et rachat de parts suspendus temporairement |
| i | prix indicatif |
| l | en liquidation |
| x | après distribution de revenu et/ou gain de cours |
Les informations sont fournies sans garanties.