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Le véhicule de placement dispose d’un portefeuille «bien diversifié» doté de 13 biens dont la valeur atteint 220 millions.

Au 31 décembre 2018, le rendement de placement sur l’exercice comptable est monté à 6,15%. Le dividende défiscalisé est à nouveau à 5,00 francs par part.

Le fonds va distribuer un dividende, net d’impôts directs et franc d’impôts anticipés, de 5,40 francs par part.